Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-09 | 11,40 | 11,41 | -0,09% | 0,00% | 34,12 | 34,23 | -0,32% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-09 | 11,32 | 11,33 | -0,09% | 0,00% | 33,88 | 33,99 | -0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-09 | 135,10 | 135,11 | -0,01% | +34,92% | 517,66 | 517,39 | +0,05% | +28,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-09 | 138,39 | 138,39 | 0,00% | +38,61% | 414,20 | 415,17 | -0,23% | +20,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-09 | 134,69 | 134,71 | -0,01% | +34,52% | 516,09 | 515,86 | +0,05% | +28,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-09 | 137,91 | 137,91 | 0,00% | +38,14% | 412,76 | 413,73 | -0,23% | +20,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)