Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-09 | 12,80 | 12,80 | 0,00% | +14,59% | 38,31 | 38,40 | -0,23% | -0,01% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-09 | 10,01 | 10,01 | 0,00% | +5,15% | 38,36 | 38,33 | +0,06% | +0,06% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-09 | 17,29 | 17,28 | +0,06% | +7,32% | 51,75 | 51,84 | -0,18% | -6,35% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-09 | 16,92 | 16,92 | 0,00% | +6,75% | 50,64 | 50,76 | -0,23% | -6,85% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-09 | 10,16 | 10,20 | -0,39% | 0,00% | 38,93 | 39,06 | -0,33% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-09 | 10,81 | 10,80 | +0,09% | +7,67% | 32,35 | 32,40 | -0,14% | -6,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-09 | 11,92 | 11,90 | +0,17% | +7,10% | 35,68 | 35,70 | -0,07% | -6,55% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-09 | 73,42 | 73,39 | +0,04% | +6,76% | 281,32 | 281,04 | +0,10% | +1,60% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-09 | 104,28 | 104,24 | +0,04% | 0,00% | 399,57 | 399,18 | +0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-09 | 23,72 | 23,71 | +0,04% | +6,70% | 90,89 | 90,80 | +0,10% | +1,54% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-09 | 24,54 | 24,53 | +0,04% | +9,26% | 73,45 | 73,59 | -0,19% | -4,66% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2006-11-09 | 22,15 | 22,14 | +0,05% | +2,83% | 66,30 | 66,42 | -0,19% | -10,27% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-09 | 108,32 | 108,28 | +0,04% | +6,26% | 415,05 | 414,65 | +0,10% | +1,12% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-09 | 24,34 | 24,32 | +0,08% | +8,81% | 72,85 | 72,96 | -0,15% | -5,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)