Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 10,63 10,63 0,00% +4,32% 40,85 40,79 +0,16% -0,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 10,24 10,24 0,00% +6,44% 39,36 39,29 +0,16% -1,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 27,01 26,97 +0,15% +4,49% 103,81 103,48 +0,31% -0,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-13 26,16 26,17 -0,04% +8,95% 100,54 100,41 +0,13% +4,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2006-11-13 19,28 19,28 0,00% 0,00% 110,16 110,36 -0,19% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-11-13 34,67 34,73 -0,17% +14,73% 103,45 104,27 -0,78% +0,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 26,41 26,37 +0,15% +3,98% 101,50 101,18 +0,32% -0,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-13 26,64 26,65 -0,04% +10,95% 102,39 102,26 +0,13% +5,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-11-13 33,89 33,96 -0,21% +14,11% 101,13 101,96 -0,81% -0,38% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-13 187,51 187,11 +0,21% +5,68% 720,66 717,94 +0,38% +0,89% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-13 147,49 147,18 +0,21% +3,09% 566,85 564,73 +0,38% -1,59% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2006-11-13 187,88 187,35 +0,28% +9,28% 722,08 718,86 +0,45% +4,32% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2006-11-13 151,93 151,50 +0,28% +6,74% 583,91 581,30 +0,45% +1,89% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 10,02 10,02 0,00% 0,00% 38,51 38,45 +0,16% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 10,02 10,01 +0,10% 0,00% 38,51 38,41 +0,26% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-13 13,42 13,45 -0,22% +15,89% 51,58 51,61 -0,06% +10,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2006-11-13 17,16 17,26 -0,58% +26,46% 51,21 51,82 -1,19% +10,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 17,11 17,09 +0,12% +9,68% 65,76 65,57 +0,28% +4,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-13 21,92 21,96 -0,18% +19,85% 65,41 65,93 -0,79% +4,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 12,64 12,62 +0,16% +9,25% 48,58 48,42 +0,32% +4,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 12,00 11,98 +0,17% +12,68% 46,12 45,97 +0,33% +7,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-13 12,21 12,24 -0,25% +22,96% 36,43 36,75 -0,85% +7,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-11-13 12,10 12,13 -0,25% +22,22% 36,11 36,42 -0,86% +6,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-11-13 15,26 15,26 0,00% +14,31% 45,54 45,82 -0,61% -0,21% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 116,00 115,99 +0,01% +2,49% 445,82 445,05 +0,17% -2,16% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2006-11-13 104,59 104,61 -0,02% 0,00% 312,10 314,07 -0,63% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 10,74 10,72 +0,19% 0,00% 41,28 41,13 +0,35% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 10,72 10,70 +0,19% +6,24% 41,20 41,06 +0,35% +1,42% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 738,62 739,56 -0,13% +3,55% 2838,74 2837,69 +0,04% -1,15% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2006-11-13 101,82 101,55 +0,27% 0,00% 391,32 389,65 +0,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 101,84 101,58 +0,26% 0,00% 391,40 389,76 +0,42% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 14,28 14,26 +0,14% +1,20% 54,88 54,72 +0,30% -3,39% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 12,89 12,88 +0,08% -1,00% 49,54 49,42 +0,24% -5,49% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 14,20 14,19 +0,07% +1,00% 54,57 54,45 +0,23% -3,59% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-13 18,24 18,26 -0,11% 0,00% 54,43 54,82 -0,72% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 13,18 13,17 +0,08% -3,73% 50,65 50,53 +0,24% -8,09% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2006-11-13 16,92 16,95 -0,18% 0,00% 50,49 50,89 -0,79% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 2,97 2,97 0,00% 0,00% 11,41 11,40 +0,16% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Strategy Alpha Portfolio A Acc USD (USD) USD 2006-11-13 3,14 3,14 0,00% 0,00% 9,37 9,43 -0,61% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)