Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 11,44 | 11,44 | 0,00% | 0,00% | 34,14 | 34,35 | -0,61% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 11,36 | 11,36 | 0,00% | 0,00% | 33,90 | 34,11 | -0,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 135,79 | 135,88 | -0,07% | +35,61% | 521,88 | 521,37 | +0,10% | +29,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 139,12 | 139,20 | -0,06% | +37,39% | 415,13 | 417,92 | -0,67% | +19,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 135,38 | 135,47 | -0,07% | +35,20% | 520,31 | 519,80 | +0,10% | +29,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 138,64 | 138,72 | -0,06% | +36,91% | 413,70 | 416,48 | -0,67% | +19,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)