Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 11,37 11,39 -0,18% +1,79% 43,70 43,70 -0,01% -2,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 11,11 11,13 -0,18% +1,09% 42,70 42,71 -0,02% -3,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-13 14,08 14,11 -0,21% +16,56% 42,01 42,36 -0,82% +1,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 10,75 10,74 +0,09% 0,00% 41,32 41,21 +0,26% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-13 10,75 10,74 +0,09% 0,00% 41,32 41,21 +0,26% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2006-11-13 13,77 13,80 -0,22% +15,71% 41,09 41,43 -0,83% +1,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2006-11-13 11,05 11,04 +0,09% +9,51% 32,97 33,15 -0,52% -4,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2006-11-13 7,89 7,88 +0,13% +4,50% 23,54 23,66 -0,48% -8,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 8,52 8,50 +0,24% 0,00% 32,74 32,61 +0,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-13 10,94 10,93 +0,09% +9,29% 32,65 32,82 -0,52% -4,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 6,11 6,09 +0,33% 0,00% 23,48 23,37 +0,49% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2006-11-13 7,84 7,83 +0,13% +4,26% 23,39 23,51 -0,48% -8,98% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)