Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 10,62 | 10,55 | +0,66% | 0,00% | 31,69 | 31,67 | +0,05% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 13,09 | 12,96 | +1,00% | -3,68% | 50,31 | 49,73 | +1,17% | -8,05% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 10,62 | 10,52 | +0,95% | 0,00% | 40,82 | 40,37 | +1,12% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 12,12 | 12,05 | +0,58% | +0,33% | 46,58 | 46,24 | +0,75% | -4,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 11,85 | 11,81 | +0,34% | +5,33% | 45,54 | 45,31 | +0,50% | +0,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 11,47 | 11,40 | +0,61% | -0,35% | 44,08 | 43,74 | +0,78% | -4,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 14,71 | 14,66 | +0,34% | +8,80% | 43,89 | 44,01 | -0,27% | -5,02% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 15,55 | 15,50 | +0,32% | +9,66% | 46,40 | 46,54 | -0,29% | -4,27% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 4,80 | 4,76 | +0,84% | 0,00% | 18,45 | 18,26 | +1,01% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 10,39 | 10,33 | +0,58% | 0,00% | 31,00 | 31,01 | -0,03% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 13,83 | 13,79 | +0,29% | +18,61% | 41,27 | 41,40 | -0,32% | +3,55% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 42,07 | 41,50 | +1,37% | 0,00% | 125,54 | 124,59 | +0,76% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 32,79 | 32,26 | +1,64% | 0,00% | 126,02 | 123,78 | +1,81% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 32,78 | 32,26 | +1,61% | -2,18% | 125,98 | 123,78 | +1,78% | -6,62% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 32,13 | 31,62 | +1,61% | -2,90% | 123,48 | 121,33 | +1,78% | -7,31% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 41,22 | 40,67 | +1,35% | +6,48% | 123,00 | 122,10 | +0,73% | -7,04% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 95,96 | 96,44 | -0,50% | +0,51% | 368,80 | 370,04 | -0,33% | -4,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)