Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 14,28 | 14,26 | +0,14% | +1,20% | 54,88 | 54,72 | +0,30% | -3,39% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 12,89 | 12,88 | +0,08% | -1,00% | 49,54 | 49,42 | +0,24% | -5,49% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 14,20 | 14,19 | +0,07% | +1,00% | 54,57 | 54,45 | +0,23% | -3,59% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 18,24 | 18,26 | -0,11% | 0,00% | 54,43 | 54,82 | -0,72% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 13,18 | 13,17 | +0,08% | -3,73% | 50,65 | 50,53 | +0,24% | -8,09% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 16,92 | 16,95 | -0,18% | 0,00% | 50,49 | 50,89 | -0,79% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)