Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-11-13 19,65 19,65 0,00% +4,13% 58,64 59,00 -0,61% -9,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-11-13 18,98 18,98 0,00% +2,76% 56,64 56,98 -0,61% -9,59% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-11-13 13,27 13,26 +0,08% +4,74% 39,60 39,81 -0,53% -8,57% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-11-13 12,93 12,92 +0,08% +4,44% 38,58 38,79 -0,53% -8,82% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-11-13 50,44 50,51 -0,14% +6,55% 150,51 151,65 -0,75% -6,98% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-11-13 49,82 49,90 -0,16% +5,89% 148,66 149,81 -0,77% -7,56% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2006-11-13 390,07 389,67 +0,10% -5,95% 1499,16 1495,16 +0,27% -10,22% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus N (Inc) (EUR) EUR 2006-11-13 389,97 389,60 +0,09% 0,00% 1498,77 1494,90 +0,26% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2006-11-13 182,03 181,45 +0,32% -1,91% 543,18 544,77 -0,29% -14,37% kup on-line
Fidelity Funds - Global Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-13 10,00 10,04 -0,40% 0,00% 29,84 30,14 -1,01% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 11,05 11,05 0,00% +3,37% 42,47 42,40 +0,16% -1,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 10,81 10,81 0,00% +2,66% 41,55 41,48 +0,16% -2,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 12,14 12,14 0,00% +3,58% 46,66 46,58 +0,16% -1,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-13 15,55 15,59 -0,26% 0,00% 46,40 46,81 -0,86% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund AX Acc USD (USD) USD 2006-11-13 11,95 11,98 -0,25% +12,95% 35,66 35,97 -0,86% -1,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 12,57 12,57 0,00% 0,00% 48,31 48,23 +0,16% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2006-11-13 16,11 16,15 -0,25% +12,42% 48,07 48,49 -0,86% -1,86% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2006-11-13 10,58 10,57 +0,09% +4,65% 31,57 31,73 -0,52% -8,64% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2006-11-13 12,02 12,01 +0,08% +4,25% 35,87 36,06 -0,53% -8,99% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 1547,92 1548,24 -0,02% -0,90% 5949,12 5940,60 +0,14% -5,40% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 432,04 432,13 -0,02% -6,64% 1660,46 1658,08 +0,14% -10,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2006-11-13 641,97 642,13 -0,02% -0,43% 2467,28 2463,85 +0,14% -4,95% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 752,08 751,73 +0,05% +1,62% 2890,47 2884,39 +0,21% -2,99% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 505,97 506,98 -0,20% -7,62% 1944,59 1945,28 -0,04% -11,81% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2006-11-13 299,09 299,20 -0,04% -3,86% 1149,49 1148,03 +0,13% -8,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 743,79 746,46 -0,36% +1,15% 2858,61 2864,17 -0,19% -3,44% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 625,05 627,29 -0,36% -0,77% 2402,25 2406,91 -0,19% -5,27% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 10,82 10,81 +0,09% 0,00% 41,58 41,48 +0,26% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 10,81 10,80 +0,09% -3,57% 41,55 41,44 +0,26% -7,94% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 136,90 136,80 +0,07% +4,19% 526,15 524,90 +0,24% -0,53% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 67,20 67,13 +0,10% +0,13% 258,27 257,58 +0,27% -4,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2006-11-13 8,20 8,20 0,00% +6,22% 24,47 24,62 -0,61% -7,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-13 8,04 8,05 -0,12% +5,51% 23,99 24,17 -0,73% -7,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2006-11-13 6,78 6,79 -0,15% +2,88% 20,23 20,39 -0,76% -10,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-13 103,89 103,84 +0,05% +4,66% 399,28 398,43 +0,21% -0,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-13 103,86 103,82 +0,04% +4,66% 399,17 398,36 +0,20% -0,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 22,15 22,16 -0,05% +1,65% 85,13 85,03 +0,12% -2,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2006-11-13 22,40 22,41 -0,04% +3,99% 66,84 67,28 -0,65% -9,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-13 21,83 21,84 -0,05% +1,11% 83,90 83,80 +0,12% -3,48% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-13 105,57 105,56 +0,01% +2,05% 405,74 405,03 +0,17% -2,58% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc USD (USD) USD 2006-11-13 109,65 109,64 +0,01% +4,45% 327,20 329,17 -0,60% -8,82% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Inc USD (USD) USD 2006-11-13 103,87 103,86 +0,01% -1,07% 309,95 311,82 -0,60% -13,63% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-13 104,63 104,63 0,00% +1,61% 402,12 401,46 +0,16% -3,00% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-13 108,63 108,62 +0,01% +4,00% 324,15 326,11 -0,60% -9,21% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2006-11-13 14,45 14,44 +0,07% +4,33% 43,12 43,35 -0,54% -8,92% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2006-11-13 11,07 11,06 +0,09% +0,64% 33,03 33,21 -0,52% -12,14% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-13 14,07 14,06 +0,07% +3,76% 41,98 42,21 -0,54% -9,42% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2006-11-13 109,71 109,66 +0,05% +4,49% 327,38 329,23 -0,56% -8,78% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-13 107,86 107,82 +0,04% +3,98% 321,85 323,71 -0,57% -9,22% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)