Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 16,98 | 16,93 | +0,30% | +21,37% | 65,26 | 64,96 | +0,46% | +15,86% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 21,79 | 21,80 | -0,05% | +33,19% | 65,02 | 65,45 | -0,66% | +16,28% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 16,40 | 16,35 | +0,31% | +25,48% | 63,03 | 62,73 | +0,47% | +16,69% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 21,05 | 21,05 | 0,00% | +33,48% | 62,81 | 63,20 | -0,61% | +17,43% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 45,40 | 45,24 | +0,35% | +23,34% | 174,49 | 173,59 | +0,52% | +17,74% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2006-11-13 | 30,57 | 30,42 | +0,49% | +23,57% | 174,67 | 174,13 | +0,31% | +18,22% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 58,27 | 58,27 | 0,00% | +35,39% | 173,88 | 174,94 | -0,61% | +18,19% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 44,63 | 44,47 | +0,36% | +23,12% | 171,53 | 170,63 | +0,52% | +17,53% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 57,27 | 57,28 | -0,02% | +36,42% | 170,89 | 171,97 | -0,63% | +20,02% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 84,97 | 85,66 | -0,81% | +17,92% | 326,56 | 328,68 | -0,64% | +12,56% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2006-11-13 | 57,22 | 57,59 | -0,64% | +18,15% | 326,94 | 329,66 | -0,83% | +13,04% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 109,05 | 110,32 | -1,15% | +29,42% | 325,40 | 331,21 | -1,75% | +12,98% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 81,82 | 82,49 | -0,81% | +17,32% | 314,46 | 316,51 | -0,65% | +12,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2006-11-13 | 55,10 | 55,46 | -0,65% | +17,56% | 314,82 | 317,47 | -0,83% | +12,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 18,35 | 18,33 | +0,11% | +18,54% | 70,52 | 70,33 | +0,27% | +13,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 23,49 | 23,54 | -0,21% | +29,42% | 70,09 | 70,67 | -0,82% | +12,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 16,37 | 16,35 | +0,12% | +17,69% | 62,91 | 62,73 | +0,29% | +12,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 20,87 | 20,91 | -0,19% | +28,51% | 62,28 | 62,78 | -0,80% | +12,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)