Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-15 | 11,63 | 11,52 | +0,95% | 0,00% | 34,62 | 34,34 | +0,82% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-15 | 11,54 | 11,44 | +0,87% | 0,00% | 34,36 | 34,10 | +0,74% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-15 | 137,20 | 136,69 | +0,37% | +37,02% | 524,27 | 523,26 | +0,19% | +31,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-15 | 140,58 | 140,06 | +0,37% | +40,22% | 418,54 | 417,53 | +0,24% | +22,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-15 | 136,78 | 136,28 | +0,37% | +36,60% | 522,66 | 521,69 | +0,19% | +30,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-15 | 140,09 | 139,56 | +0,38% | +39,74% | 417,08 | 416,04 | +0,25% | +22,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)