Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-17 11,14 11,16 -0,18% +8,16% 42,34 42,50 -0,37% +3,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-17 11,81 11,81 0,00% +18,10% 35,05 35,09 -0,11% +3,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-17 11,05 11,08 -0,27% +7,39% 42,00 42,20 -0,46% +2,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2006-11-17 11,73 11,73 0,00% +17,30% 34,82 34,86 -0,11% +2,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-17 10,98 10,97 +0,09% +4,08% 32,59 32,60 -0,02% -8,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2006-11-17 10,80 10,80 0,00% +3,05% 32,06 32,09 -0,11% -9,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2006-11-17 11,63 11,60 +0,26% +3,84% 34,52 34,47 +0,15% -9,12% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2006-11-17 711,53 709,87 +0,23% +3,88% 2111,96 2109,38 +0,12% -9,08% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2006-11-17 498,59 497,43 +0,23% -1,61% 1479,91 1478,11 +0,12% -13,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2006-11-17 665,58 664,95 +0,09% +0,59% 2529,94 2532,46 -0,10% -3,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2006-11-17 455,65 455,22 +0,09% -3,89% 1731,97 1733,71 -0,10% -8,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-17 104,47 104,64 -0,16% +4,41% 397,10 398,52 -0,36% -0,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2006-11-17 6,99 7,00 -0,14% +7,04% 20,75 20,80 -0,25% -6,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2006-11-17 5,45 5,46 -0,18% +3,22% 16,18 16,22 -0,29% -9,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-17 99,84 100,01 -0,17% +0,52% 379,50 380,89 -0,36% -3,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-17 102,55 102,72 -0,17% 0,00% 389,80 391,21 -0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-17 6,87 6,88 -0,15% +6,51% 20,39 20,44 -0,26% -6,78% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)