Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-17 | 10,73 | 10,75 | -0,19% | 0,00% | 31,85 | 31,94 | -0,30% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-17 | 13,21 | 13,26 | -0,38% | -3,15% | 50,21 | 50,50 | -0,57% | -7,45% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-17 | 10,72 | 10,75 | -0,28% | 0,00% | 40,75 | 40,94 | -0,47% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-17 | 12,25 | 12,27 | -0,16% | +1,32% | 46,56 | 46,73 | -0,36% | -3,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-17 | 11,99 | 11,99 | 0,00% | +7,25% | 45,58 | 45,66 | -0,19% | +2,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-17 | 11,58 | 11,61 | -0,26% | +0,43% | 44,02 | 44,22 | -0,45% | -4,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-17 | 14,88 | 14,88 | 0,00% | +9,65% | 44,17 | 44,22 | -0,11% | -4,03% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-17 | 15,73 | 15,73 | 0,00% | +10,54% | 46,69 | 46,74 | -0,11% | -3,26% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-17 | 4,91 | 4,94 | -0,61% | 0,00% | 18,66 | 18,81 | -0,80% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2006-11-17 | 10,52 | 10,55 | -0,28% | 0,00% | 31,23 | 31,35 | -0,39% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2006-11-17 | 13,89 | 13,93 | -0,29% | +19,23% | 41,23 | 41,39 | -0,40% | +4,35% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-17 | 42,27 | 42,38 | -0,26% | 0,00% | 125,47 | 125,93 | -0,37% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2006-11-17 | 33,09 | 33,10 | -0,03% | 0,00% | 125,78 | 126,06 | -0,22% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2006-11-17 | 33,09 | 33,09 | 0,00% | -0,69% | 125,78 | 126,02 | -0,19% | -5,10% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-17 | 32,43 | 32,43 | 0,00% | -1,43% | 123,27 | 123,51 | -0,19% | -5,80% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2006-11-17 | 41,42 | 41,52 | -0,24% | +7,67% | 122,94 | 123,38 | -0,35% | -5,77% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-17 | 97,98 | 97,75 | +0,24% | +2,05% | 372,43 | 372,28 | +0,04% | -2,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)