Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-17 | 21,91 | 21,93 | -0,09% | +3,40% | 65,03 | 65,17 | -0,20% | -9,51% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-17 | 21,31 | 21,34 | -0,14% | +2,85% | 63,25 | 63,41 | -0,25% | -9,99% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-17 | 148,56 | 148,55 | +0,01% | +4,08% | 440,96 | 441,42 | -0,10% | -8,91% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-17 | 146,59 | 146,58 | +0,01% | +3,82% | 435,11 | 435,56 | -0,10% | -9,14% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-17 | 10,98 | 10,99 | -0,09% | +4,37% | 32,59 | 32,66 | -0,20% | -8,65% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-17 | 8,37 | 8,34 | +0,36% | -4,99% | 31,82 | 31,76 | +0,16% | -9,21% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-17 | 10,68 | 10,69 | -0,09% | +3,79% | 31,70 | 31,77 | -0,20% | -9,16% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-17 | 10,03 | 10,03 | 0,00% | 0,00% | 38,12 | 38,20 | -0,19% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-17 | 10,06 | 10,06 | 0,00% | 0,00% | 29,86 | 29,89 | -0,11% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-17 | 10,06 | 10,06 | 0,00% | 0,00% | 29,86 | 29,89 | -0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-17 | 110,56 | 110,55 | +0,01% | +2,16% | 420,25 | 421,03 | -0,19% | -2,37% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-17 | 107,79 | 107,78 | +0,01% | +1,66% | 409,72 | 410,48 | -0,18% | -2,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-17 | 5,91 | 5,91 | 0,00% | +1,20% | 22,46 | 22,51 | -0,19% | -3,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2006-11-17 | 4,51 | 4,51 | 0,00% | -2,17% | 17,14 | 17,18 | -0,19% | -6,51% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-17 | 5,80 | 5,80 | 0,00% | +0,69% | 22,05 | 22,09 | -0,19% | -3,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)