Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-17 | 11,63 | 11,65 | -0,17% | 0,00% | 34,52 | 34,62 | -0,28% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-17 | 11,55 | 11,57 | -0,17% | 0,00% | 34,28 | 34,38 | -0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-17 | 137,55 | 137,77 | -0,16% | +36,76% | 522,84 | 524,70 | -0,35% | +30,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-17 | 140,98 | 141,20 | -0,16% | +40,00% | 418,46 | 419,58 | -0,27% | +22,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-17 | 137,13 | 137,36 | -0,17% | +36,35% | 521,25 | 523,14 | -0,36% | +30,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-17 | 140,48 | 140,70 | -0,16% | +39,52% | 416,97 | 418,09 | -0,27% | +22,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)