Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-17 | 12,82 | 12,87 | -0,39% | +15,39% | 38,05 | 38,24 | -0,50% | +0,99% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-17 | 10,04 | 10,04 | 0,00% | +5,57% | 38,16 | 38,24 | -0,19% | +0,89% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-17 | 17,36 | 17,35 | +0,06% | +7,69% | 51,53 | 51,56 | -0,05% | -5,75% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-17 | 17,00 | 16,99 | +0,06% | +7,19% | 50,46 | 50,49 | -0,05% | -6,19% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-17 | 10,24 | 10,25 | -0,10% | 0,00% | 38,92 | 39,04 | -0,29% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-17 | 10,87 | 10,86 | +0,09% | +8,59% | 32,26 | 32,27 | -0,02% | -4,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-17 | 11,98 | 11,97 | +0,08% | +8,03% | 35,56 | 35,57 | -0,03% | -5,46% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-17 | 73,73 | 73,69 | +0,05% | +7,46% | 280,25 | 280,65 | -0,14% | +2,69% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-17 | 104,72 | 104,67 | +0,05% | 0,00% | 398,05 | 398,64 | -0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-17 | 23,83 | 23,83 | 0,00% | +7,29% | 90,58 | 90,76 | -0,19% | +2,53% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-17 | 24,68 | 24,67 | +0,04% | +9,88% | 73,26 | 73,31 | -0,07% | -3,83% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2006-11-17 | 22,27 | 22,27 | 0,00% | +3,39% | 66,10 | 66,18 | -0,11% | -9,52% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-17 | 108,84 | 108,84 | 0,00% | +6,84% | 413,71 | 414,52 | -0,19% | +2,10% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-17 | 24,47 | 24,47 | 0,00% | +9,44% | 72,63 | 72,71 | -0,11% | -4,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)