Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 10,78 | 10,73 | +0,47% | 0,00% | 32,08 | 31,85 | +0,73% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 13,29 | 13,21 | +0,61% | -2,92% | 50,53 | 50,21 | +0,63% | -7,28% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 10,78 | 10,72 | +0,56% | 0,00% | 40,98 | 40,75 | +0,58% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 12,27 | 12,25 | +0,16% | +1,24% | 46,65 | 46,56 | +0,18% | -3,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 11,99 | 11,99 | 0,00% | +7,63% | 45,58 | 45,58 | +0,02% | +2,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 11,60 | 11,58 | +0,17% | +0,43% | 44,10 | 44,02 | +0,19% | -4,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 14,89 | 14,88 | +0,07% | +9,32% | 44,31 | 44,17 | +0,33% | -4,52% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 15,74 | 15,73 | +0,06% | +10,15% | 46,84 | 46,69 | +0,33% | -3,80% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 4,93 | 4,91 | +0,41% | 0,00% | 18,74 | 18,66 | +0,43% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 10,55 | 10,52 | +0,29% | 0,00% | 31,40 | 31,23 | +0,55% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 13,93 | 13,89 | +0,29% | +18,45% | 41,46 | 41,23 | +0,55% | +3,46% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 42,25 | 42,27 | -0,05% | 0,00% | 125,74 | 125,47 | +0,22% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 32,90 | 33,09 | -0,57% | 0,00% | 125,08 | 125,78 | -0,55% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 32,90 | 33,09 | -0,57% | -2,43% | 125,08 | 125,78 | -0,55% | -6,81% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 32,24 | 32,43 | -0,59% | -3,15% | 122,57 | 123,27 | -0,57% | -7,50% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 41,40 | 41,42 | -0,05% | +6,48% | 123,21 | 122,94 | +0,22% | -7,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 97,80 | 97,98 | -0,18% | +1,37% | 371,83 | 372,43 | -0,16% | -3,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)