Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 14,35 | 14,37 | -0,14% | +1,63% | 54,56 | 54,62 | -0,12% | -2,93% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 12,95 | 12,97 | -0,15% | -0,61% | 49,23 | 49,30 | -0,13% | -5,07% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 14,28 | 14,30 | -0,14% | +1,56% | 54,29 | 54,36 | -0,12% | -2,99% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 18,33 | 18,27 | +0,33% | 0,00% | 54,55 | 54,23 | +0,60% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 13,25 | 13,27 | -0,15% | -3,21% | 50,38 | 50,44 | -0,13% | -7,55% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 17,01 | 16,96 | +0,29% | 0,00% | 50,62 | 50,34 | +0,56% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)