Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Europe Equity Growth EUR AT Acc (EUR) EUR 2006-11-20 100,72 102,08 -1,33% 0,00% 382,93 388,02 -1,31% 0,00% kup on-line
Allianz Europe Equity Growth EUR I Inc (EUR) EUR 2006-11-20 1036,64 1050,53 -1,32% 0,00% 3941,20 3993,17 -1,30% 0,00% kup on-line
Allianz Europe Equity Growth EUR IT Acc (EUR) EUR 2006-11-20 1036,77 1050,66 -1,32% 0,00% 3941,70 3993,66 -1,30% 0,00% kup on-line
Allianz Europe Equity Growth EUR W Inc (EUR) EUR 2006-11-20 1034,61 1048,43 -1,32% 0,00% 3933,48 3985,19 -1,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Euroland Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 12,64 12,80 -1,25% +19,02% 48,06 48,65 -1,23% +13,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth A - EUR (EUR) EUR 2006-11-20 100,35 101,52 -1,15% 0,00% 381,52 385,89 -1,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth AT - EUR (EUR) EUR 2006-11-20 100,38 101,55 -1,15% 0,00% 381,63 386,00 -1,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth CT - EUR (EUR) EUR 2006-11-20 101,93 103,11 -1,14% 0,00% 387,53 391,93 -1,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth I - EUR (EUR) EUR 2006-11-20 1023,47 1035,29 -1,14% 0,00% 3891,13 3935,24 -1,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth IT - EUR (EUR) EUR 2006-11-20 1023,53 1035,35 -1,14% 0,00% 3891,36 3935,47 -1,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth W - EUR (EUR) EUR 2006-11-20 1021,65 1033,42 -1,14% 0,00% 3884,21 3928,13 -1,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth EUR A Acc (EUR) EUR 2006-11-20 100,70 102,05 -1,32% 0,00% 382,85 387,90 -1,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth EUR CT Acc (EUR) EUR 2006-11-20 100,41 101,74 -1,31% 0,00% 381,75 386,72 -1,29% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Continental European Flexible Fund A2RF Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 9,66 9,65 +0,10% +26,11% 36,73 36,68 +0,12% +20,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Continental European Flexible Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 9,61 9,60 +0,10% +33,47% 36,54 36,49 +0,13% +24,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 103,45 104,00 -0,53% +33,07% 393,31 395,31 -0,51% +27,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-11-20 132,80 132,80 0,00% +46,26% 395,23 394,18 +0,27% +27,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 99,46 100,00 -0,54% +32,42% 378,14 380,11 -0,52% +26,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-11-20 127,68 127,69 -0,01% +45,54% 379,99 379,01 +0,26% +27,11% kup on-line
BlackRock Global Funds European Focus Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 13,46 13,46 0,00% +26,27% 51,17 51,16 +0,02% +20,60% kup on-line
BlackRock Global Funds European Focus Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-11-20 17,28 17,19 +0,52% 0,00% 51,43 51,02 +0,79% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Focus Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 13,48 13,48 0,00% -17,85% 51,25 51,24 +0,02% -20,17% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 76,34 76,26 +0,10% +22,61% 290,24 289,87 +0,13% +17,12% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-11-20 98,00 97,38 +0,64% +34,76% 291,66 289,04 +0,90% +17,70% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 73,52 73,44 +0,11% +22,02% 279,52 279,15 +0,13% +16,55% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 19,24 19,19 +0,26% +24,85% 73,15 72,94 +0,28% +19,25% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-11-20 24,70 24,50 +0,82% +37,22% 73,51 72,72 +1,08% +19,85% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 19,06 19,01 +0,26% +24,25% 72,46 72,26 +0,28% +18,68% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-11-20 24,46 24,27 +0,78% +36,50% 72,80 72,04 +1,05% +19,21% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2006-11-20 488,05 486,07 +0,41% +17,59% 1855,52 1847,60 +0,43% +12,32% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) EUR 2006-11-20 350,66 349,24 +0,41% +14,44% 1333,17 1327,50 +0,43% +9,31% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2006-11-20 178,47 178,47 0,00% +22,37% 678,52 678,38 +0,02% +16,88% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 11,02 10,98 +0,36% 0,00% 41,90 41,74 +0,39% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 11,11 11,10 +0,09% 0,00% 42,24 42,19 +0,11% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 26,11 26,08 +0,12% +27,12% 99,27 99,13 +0,14% +21,42% kup on-line
Fidelity Funds - European Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 11,58 11,53 +0,43% 0,00% 44,03 43,83 +0,45% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - European Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 11,50 11,45 +0,44% 0,00% 43,72 43,52 +0,46% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - France Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 10,55 10,50 +0,48% 0,00% 40,11 39,91 +0,50% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Germany Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 10,77 10,74 +0,28% 0,00% 40,95 40,82 +0,30% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 11,14 11,07 +0,63% 0,00% 42,35 42,08 +0,65% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 32,38 32,17 +0,65% +34,69% 123,11 122,28 +0,67% +28,65% kup on-line
Fidelity Funds - Switzerland Fund A Acc CHF (CHF) CHF 2006-11-20 10,76 10,74 +0,19% 0,00% 25,58 25,55 +0,15% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 32,28 32,46 -0,55% +22,97% 122,72 123,38 -0,53% +17,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-20 41,36 41,62 -0,62% +33,89% 123,09 123,54 -0,36% +16,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 31,07 31,24 -0,54% +22,37% 118,12 118,75 -0,52% +16,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 18,60 18,61 -0,05% +22,69% 70,72 70,74 -0,03% +17,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 11,74 11,74 0,00% +21,78% 44,63 44,62 +0,02% +16,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 19,17 19,16 +0,05% +18,63% 72,88 72,83 +0,07% +13,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-20 24,53 24,54 -0,04% +29,17% 73,00 72,84 +0,23% +12,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 18,59 18,58 +0,05% +17,81% 70,68 70,62 +0,07% +12,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 8,84 8,82 +0,23% +24,16% 33,61 33,53 +0,25% +18,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 8,43 8,41 +0,24% +23,07% 32,05 31,97 +0,26% +17,55% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 14,66 14,67 -0,07% +27,04% 55,74 55,76 -0,05% +21,34% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 11,59 11,60 -0,09% +26,12% 44,06 44,09 -0,07% +20,46% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 29,71 29,71 0,00% +26,59% 112,95 112,93 +0,02% +20,91% kup on-line
Nordea 1 European Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 40,67 40,69 -0,05% 0,00% 154,62 154,67 -0,03% 0,00% kup on-line
Nordea 1 European Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 39,89 39,91 -0,05% +26,47% 151,66 151,70 -0,03% +20,80% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 54,15 54,08 +0,13% 0,00% 205,87 205,56 +0,15% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 54,15 54,07 +0,15% +33,28% 205,87 205,53 +0,17% +27,30% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 181,68 181,63 +0,03% +14,67% 690,73 690,39 +0,05% +9,53% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 215,83 217,71 -0,86% +20,69% 820,56 827,54 -0,84% +15,28% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 319,18 325,90 -2,06% +21,03% 1213,49 1238,78 -2,04% +15,61% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 158,21 159,43 -0,77% +17,18% 601,50 606,01 -0,74% +11,93% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Top Dywidenda Akcji (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 128,71 129,32 -0,47% 0,00% 489,34 491,56 -0,45% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-20 32,45 32,40 +0,15% +33,65% 96,57 96,17 +0,42% +16,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2006-11-20 25,98 26,06 -0,31% +22,49% 98,77 99,06 -0,29% +17,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2006-11-20 25,42 25,50 -0,31% +21,92% 96,64 96,93 -0,29% +16,45% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2006-11-20 25,28 25,36 -0,32% +21,95% 96,11 96,40 -0,29% +16,48% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 46,09 46,17 -0,17% +22,91% 175,23 175,50 -0,15% +17,40% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 46,06 46,14 -0,17% +22,50% 175,12 175,38 -0,15% +17,01% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 45,50 45,58 -0,18% +22,44% 172,99 173,25 -0,15% +16,95% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 15,91 15,92 -0,06% +21,27% 60,49 60,51 -0,04% +15,83% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 15,42 15,43 -0,06% +20,75% 58,63 58,65 -0,04% +15,34% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield EUR A Dis QF (EUR) EUR 2006-11-20 14,90 14,91 -0,07% +16,86% 56,65 56,67 -0,05% +11,62% kup on-line
Schroder International Selection European Special Situations A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 108,22 108,48 -0,24% 0,00% 411,44 412,34 -0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Special Situations A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 108,30 108,56 -0,24% 0,00% 411,75 412,65 -0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 39,20 39,25 -0,13% +34,20% 149,03 149,19 -0,11% +28,18% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 36,86 36,90 -0,11% +32,92% 140,14 140,26 -0,09% +26,96% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 37,98 38,03 -0,13% +33,36% 144,40 144,56 -0,11% +27,38% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)