Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 11,75 | 11,63 | +1,03% | 0,00% | 34,97 | 34,52 | +1,30% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 11,66 | 11,55 | +0,95% | 0,00% | 34,70 | 34,28 | +1,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 136,26 | 137,55 | -0,94% | +34,72% | 518,05 | 522,84 | -0,92% | +28,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 139,66 | 140,98 | -0,94% | +37,92% | 415,64 | 418,46 | -0,67% | +20,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 135,84 | 137,13 | -0,94% | +34,32% | 516,45 | 521,25 | -0,92% | +28,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 139,16 | 140,48 | -0,94% | +37,44% | 414,15 | 416,97 | -0,68% | +20,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)