Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 12,90 | 12,82 | +0,62% | +16,11% | 38,39 | 38,05 | +0,89% | +1,41% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 10,05 | 10,04 | +0,10% | +5,68% | 38,21 | 38,16 | +0,12% | +0,94% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 17,37 | 17,36 | +0,06% | +7,75% | 51,69 | 51,53 | +0,32% | -5,89% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 17,01 | 17,00 | +0,06% | +7,25% | 50,62 | 50,46 | +0,33% | -6,33% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 10,26 | 10,24 | +0,20% | 0,00% | 39,01 | 38,92 | +0,22% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 10,86 | 10,87 | -0,09% | +8,28% | 32,32 | 32,26 | +0,17% | -5,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 11,97 | 11,98 | -0,08% | +7,74% | 35,62 | 35,56 | +0,18% | -5,90% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 73,72 | 73,73 | -0,01% | +7,59% | 280,28 | 280,25 | +0,01% | +2,76% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 104,71 | 104,72 | -0,01% | 0,00% | 398,10 | 398,05 | +0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 23,84 | 23,83 | +0,04% | +7,34% | 90,64 | 90,58 | +0,06% | +2,53% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 24,68 | 24,68 | 0,00% | +9,88% | 73,45 | 73,26 | +0,27% | -4,03% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 22,28 | 22,27 | +0,04% | +3,44% | 66,31 | 66,10 | +0,31% | -9,66% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 108,87 | 108,84 | +0,03% | +6,89% | 413,91 | 413,71 | +0,05% | +2,10% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 24,48 | 24,47 | +0,04% | +9,48% | 72,85 | 72,63 | +0,31% | -4,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)