Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-21 10,67 10,63 +0,38% +4,51% 40,63 40,41 +0,55% +0,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-21 10,27 10,23 +0,39% +6,76% 39,11 38,89 +0,56% -1,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-21 27,06 26,96 +0,37% +4,76% 103,05 102,50 +0,54% +0,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-21 26,18 26,11 +0,27% +8,50% 99,70 99,27 +0,44% +3,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2006-11-21 19,32 19,29 +0,16% 0,00% 108,73 108,23 +0,46% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-11-21 34,67 34,60 +0,20% +13,67% 102,76 102,97 -0,21% -1,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-21 26,45 26,35 +0,38% +4,22% 100,73 100,18 +0,55% -0,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-21 26,65 26,58 +0,26% +7,94% 101,49 101,06 +0,43% +3,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-11-21 33,89 33,83 +0,18% +13,08% 100,45 100,68 -0,23% -1,58% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-21 188,17 187,62 +0,29% +5,70% 716,61 713,31 +0,46% +1,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-21 148,01 147,58 +0,29% +3,11% 563,67 561,08 +0,46% -1,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2006-11-21 188,62 187,87 +0,40% +9,21% 718,32 714,26 +0,57% +4,60% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2006-11-21 152,53 151,92 +0,40% +6,66% 580,88 577,59 +0,57% +2,16% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-21 10,08 10,07 +0,10% 0,00% 38,39 38,29 +0,27% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-21 10,08 10,06 +0,20% 0,00% 38,39 38,25 +0,37% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-21 13,49 13,43 +0,45% +14,91% 51,37 51,06 +0,62% +10,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2006-11-21 17,32 17,20 +0,70% +25,96% 51,33 51,19 +0,28% +9,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-21 17,13 17,14 -0,06% +9,60% 65,24 65,16 +0,11% +4,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-21 22,00 21,97 +0,14% +20,02% 65,21 65,38 -0,27% +4,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-21 12,64 12,65 -0,08% +8,97% 48,14 48,09 +0,09% +4,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-21 11,99 11,98 +0,08% +12,58% 45,66 45,55 +0,25% +7,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-21 12,24 12,21 +0,25% +23,26% 36,28 36,34 -0,17% +7,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-11-21 12,13 12,10 +0,25% +22,53% 35,95 36,01 -0,16% +6,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-11-21 15,32 15,33 -0,07% +14,33% 45,41 45,62 -0,47% -0,50% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-21 116,09 115,93 +0,14% +2,39% 442,11 440,75 +0,31% -1,93% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2006-11-21 104,67 104,53 +0,13% 0,00% 310,23 311,09 -0,28% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-21 10,77 10,75 +0,19% 0,00% 41,02 40,87 +0,35% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-21 10,75 10,73 +0,19% +6,97% 40,94 40,79 +0,35% +2,45% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-21 741,20 741,61 -0,06% +3,30% 2822,71 2819,53 +0,11% -1,06% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2006-11-21 101,81 101,87 -0,06% 0,00% 387,72 387,30 +0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-21 101,83 101,89 -0,06% 0,00% 387,80 387,38 +0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-21 14,40 14,35 +0,35% +2,06% 54,84 54,56 +0,52% -2,25% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-21 12,99 12,95 +0,31% -0,23% 49,47 49,23 +0,48% -4,44% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-21 14,32 14,28 +0,28% +1,85% 54,53 54,29 +0,45% -2,45% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-21 18,35 18,33 +0,11% 0,00% 54,39 54,55 -0,30% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-21 13,29 13,25 +0,30% -2,92% 50,61 50,38 +0,47% -7,02% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2006-11-21 17,03 17,01 +0,12% 0,00% 50,48 50,62 -0,29% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-21 2,99 2,98 +0,34% 0,00% 11,39 11,33 +0,50% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Strategy Alpha Portfolio A Acc USD (USD) USD 2006-11-21 3,17 3,16 +0,32% 0,00% 9,40 9,40 -0,09% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)