Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-21 | 11,91 | 11,75 | +1,36% | 0,00% | 35,30 | 34,97 | +0,95% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-21 | 11,82 | 11,66 | +1,37% | 0,00% | 35,03 | 34,70 | +0,96% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 139,02 | 136,26 | +2,03% | +37,52% | 529,43 | 518,05 | +2,20% | +31,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-21 | 142,50 | 139,66 | +2,03% | +40,78% | 422,36 | 415,64 | +1,62% | +22,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 138,60 | 135,84 | +2,03% | +37,13% | 527,83 | 516,45 | +2,20% | +31,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-21 | 141,99 | 139,16 | +2,03% | +40,31% | 420,84 | 414,15 | +1,62% | +22,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)