Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-21 | 10,77 | 10,78 | -0,09% | 0,00% | 31,92 | 32,08 | -0,50% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 13,26 | 13,29 | -0,23% | -3,84% | 50,50 | 50,53 | -0,06% | -7,90% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 10,76 | 10,78 | -0,19% | 0,00% | 40,98 | 40,98 | -0,02% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 12,26 | 12,27 | -0,08% | +0,25% | 46,69 | 46,65 | +0,09% | -3,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 12,02 | 11,99 | +0,25% | +6,84% | 45,78 | 45,58 | +0,42% | +2,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 11,60 | 11,60 | 0,00% | -0,43% | 44,18 | 44,10 | +0,17% | -4,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-21 | 14,92 | 14,89 | +0,20% | +8,98% | 44,22 | 44,31 | -0,21% | -5,15% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-21 | 15,77 | 15,74 | +0,19% | +9,82% | 46,74 | 46,84 | -0,22% | -4,42% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 4,95 | 4,93 | +0,41% | 0,00% | 18,85 | 18,74 | +0,57% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2006-11-21 | 10,55 | 10,55 | 0,00% | 0,00% | 31,27 | 31,40 | -0,41% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2006-11-21 | 13,93 | 13,93 | 0,00% | +18,45% | 41,29 | 41,46 | -0,41% | +3,09% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 42,47 | 42,25 | +0,52% | 0,00% | 125,88 | 125,74 | +0,11% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2006-11-21 | 33,14 | 32,90 | +0,73% | 0,00% | 126,21 | 125,08 | +0,90% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2006-11-21 | 33,14 | 32,90 | +0,73% | -0,27% | 126,21 | 125,08 | +0,90% | -4,48% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 32,46 | 32,24 | +0,68% | -1,04% | 123,62 | 122,57 | +0,85% | -5,21% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2006-11-21 | 41,60 | 41,40 | +0,48% | +7,38% | 123,30 | 123,21 | +0,07% | -6,54% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 98,03 | 97,80 | +0,24% | +0,94% | 373,33 | 371,83 | +0,40% | -3,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)