Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 14,40 | 14,35 | +0,35% | +2,06% | 54,84 | 54,56 | +0,52% | -2,25% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 12,99 | 12,95 | +0,31% | -0,23% | 49,47 | 49,23 | +0,48% | -4,44% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 14,32 | 14,28 | +0,28% | +1,85% | 54,53 | 54,29 | +0,45% | -2,45% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-21 | 18,35 | 18,33 | +0,11% | 0,00% | 54,39 | 54,55 | -0,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 13,29 | 13,25 | +0,30% | -2,92% | 50,61 | 50,38 | +0,47% | -7,02% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-11-21 | 17,03 | 17,01 | +0,12% | 0,00% | 50,48 | 50,62 | -0,29% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)