Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 17,38 | 17,38 | 0,00% | +2,54% | 66,19 | 66,08 | +0,17% | -1,79% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-21 | 22,27 | 22,32 | -0,22% | +11,24% | 66,01 | 66,43 | -0,63% | -3,19% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 16,72 | 16,72 | 0,00% | +2,01% | 63,67 | 63,57 | +0,17% | -2,29% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-21 | 21,42 | 21,47 | -0,23% | +10,64% | 63,49 | 63,90 | -0,64% | -3,71% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 11,78 | 11,78 | 0,00% | +1,12% | 44,86 | 44,79 | +0,17% | -3,15% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 11,41 | 11,41 | 0,00% | +0,62% | 43,45 | 43,38 | +0,17% | -3,63% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 151,05 | 151,07 | -0,01% | +0,80% | 575,24 | 574,35 | +0,16% | -3,45% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 103,30 | 103,31 | -0,01% | -2,70% | 393,40 | 392,77 | +0,16% | -6,81% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 146,06 | 146,07 | -0,01% | +0,30% | 556,24 | 555,34 | +0,16% | -3,93% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 20,01 | 20,02 | -0,05% | 0,00% | 76,20 | 76,11 | +0,12% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 5,23 | 5,23 | 0,00% | +1,75% | 19,92 | 19,88 | +0,17% | -2,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 10,45 | 10,45 | 0,00% | +0,87% | 39,80 | 39,73 | +0,17% | -3,39% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 656,21 | 656,47 | -0,04% | +6,60% | 2499,04 | 2495,83 | +0,13% | +2,10% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 505,76 | 505,96 | -0,04% | +1,27% | 1926,09 | 1923,61 | +0,13% | -3,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2006-11-21 | 1200,07 | 1199,51 | +0,05% | +10,51% | 3556,89 | 3569,86 | -0,36% | -3,82% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2006-11-21 | 604,68 | 604,39 | +0,05% | +3,32% | 1792,21 | 1798,73 | -0,36% | -10,08% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 186,19 | 186,29 | -0,05% | +1,66% | 709,07 | 708,26 | +0,11% | -2,63% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 114,60 | 114,66 | -0,05% | -2,46% | 436,43 | 435,93 | +0,12% | -6,57% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 7,81 | 7,80 | +0,13% | +1,30% | 29,74 | 29,65 | +0,30% | -2,98% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 10,33 | 10,31 | +0,19% | 0,00% | 39,34 | 39,20 | +0,36% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 181,89 | 181,15 | +0,41% | +8,02% | 692,69 | 688,71 | +0,58% | +3,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 6,23 | 6,23 | 0,00% | -1,42% | 23,73 | 23,69 | +0,17% | -5,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 7,86 | 7,86 | 0,00% | +1,55% | 29,93 | 29,88 | +0,17% | -2,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 7,69 | 7,69 | 0,00% | +1,05% | 29,29 | 29,24 | +0,17% | -3,21% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-21 | 16,23 | 16,26 | -0,18% | +9,44% | 48,10 | 48,39 | -0,59% | -4,75% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 12,95 | 12,95 | 0,00% | +1,57% | 49,32 | 49,23 | +0,17% | -2,72% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 7,88 | 7,87 | +0,13% | -1,99% | 30,01 | 29,92 | +0,30% | -6,12% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-21 | 12,67 | 12,67 | 0,00% | +1,04% | 48,25 | 48,17 | +0,17% | -3,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)