Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2006-11-21 35,39 35,54 -0,42% +25,76% 134,78 135,12 -0,25% +20,46% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-21 11,29 11,24 +0,44% 0,00% 33,46 33,45 +0,03% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-21 28,53 28,44 +0,32% +22,76% 108,65 108,13 +0,49% +17,58% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-21 18,71 18,45 +1,41% +31,30% 71,25 70,15 +1,58% +25,76% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-21 33,11 32,64 +1,44% +30,00% 126,09 124,09 +1,61% +24,51% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-21 10,00 9,98 +0,20% +2,25% 38,08 37,94 +0,37% -2,06% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-21 11,90 11,88 +0,17% +1,54% 45,32 45,17 +0,34% -2,75% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2006-11-21 214,91 214,91 0,00% +24,64% 636,97 639,59 -0,41% +8,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-21 7,65 7,60 +0,66% 0,00% 29,13 28,89 +0,83% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2006-11-21 9,79 9,76 +0,31% +29,84% 29,02 29,05 -0,10% +13,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2006-11-21 9,55 9,51 +0,42% +28,88% 28,31 28,30 +0,01% +12,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-21 7,44 7,40 +0,54% 0,00% 28,33 28,13 +0,71% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-21 9,54 9,50 +0,42% +29,44% 28,28 28,27 +0,01% +12,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-21 21,67 21,36 +1,45% +21,81% 82,53 81,21 +1,62% +16,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-21 21,64 21,32 +1,50% +21,85% 82,41 81,06 +1,67% +16,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-21 21,47 21,16 +1,47% +21,44% 81,76 80,45 +1,64% +16,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-21 27,51 27,16 +1,29% 0,00% 81,54 80,83 +0,87% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-21 35,44 35,27 +0,48% +36,52% 105,04 104,97 +0,07% +18,82% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)