Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-22 | 10,79 | 10,77 | +0,19% | 0,00% | 31,95 | 31,92 | +0,08% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-22 | 13,18 | 13,26 | -0,60% | -4,84% | 50,03 | 50,50 | -0,93% | -9,24% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-22 | 10,70 | 10,76 | -0,56% | 0,00% | 40,62 | 40,98 | -0,88% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-22 | 12,22 | 12,26 | -0,33% | +0,33% | 46,38 | 46,69 | -0,65% | -4,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-22 | 12,06 | 12,02 | +0,33% | +7,77% | 45,78 | 45,78 | 0,00% | +2,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-22 | 11,55 | 11,60 | -0,43% | -0,52% | 43,84 | 44,18 | -0,76% | -5,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-22 | 14,98 | 14,92 | +0,40% | +9,02% | 44,35 | 44,22 | +0,30% | -4,13% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-22 | 15,84 | 15,77 | +0,44% | +9,92% | 46,90 | 46,74 | +0,34% | -3,33% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-22 | 4,93 | 4,95 | -0,40% | 0,00% | 18,71 | 18,85 | -0,73% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2006-11-22 | 10,62 | 10,55 | +0,66% | 0,00% | 31,44 | 31,27 | +0,56% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2006-11-22 | 13,97 | 13,93 | +0,29% | +18,29% | 41,36 | 41,29 | +0,18% | +4,02% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-22 | 42,96 | 42,47 | +1,15% | 0,00% | 127,20 | 125,88 | +1,05% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2006-11-22 | 33,34 | 33,14 | +0,60% | 0,00% | 126,55 | 126,21 | +0,27% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2006-11-22 | 33,34 | 33,14 | +0,60% | -0,71% | 126,55 | 126,21 | +0,27% | -5,31% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-22 | 32,66 | 32,46 | +0,62% | -1,48% | 123,97 | 123,62 | +0,29% | -6,04% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2006-11-22 | 42,09 | 41,60 | +1,18% | +8,51% | 124,62 | 123,30 | +1,07% | -4,58% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-22 | 98,03 | 98,03 | 0,00% | +0,89% | 372,10 | 373,33 | -0,33% | -3,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)