Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-22 27,07 27,06 +0,04% +4,04% 102,75 103,05 -0,29% -0,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-22 26,26 26,18 +0,31% +8,65% 99,68 99,70 -0,02% +3,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2006-11-22 19,38 19,32 +0,31% 0,00% 108,95 108,73 +0,20% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-11-22 34,85 34,67 +0,52% +14,49% 103,18 102,76 +0,41% +0,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-22 26,46 26,45 +0,04% +3,48% 100,44 100,73 -0,29% -1,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-22 26,74 26,65 +0,34% +8,08% 101,50 101,49 +0,01% +3,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-11-22 34,07 33,89 +0,53% +13,91% 100,87 100,45 +0,43% +0,17% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-22 187,92 188,17 -0,13% +5,42% 713,31 716,61 -0,46% +0,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-22 147,82 148,01 -0,13% +2,85% 561,10 563,67 -0,46% -1,91% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-22 10,07 10,08 -0,10% 0,00% 38,22 38,39 -0,43% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-22 10,06 10,08 -0,20% 0,00% 38,19 38,39 -0,53% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-22 13,51 13,49 +0,15% +16,57% 51,28 51,37 -0,18% +11,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2006-11-22 17,47 17,32 +0,87% +27,61% 51,73 51,33 +0,76% +12,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-22 17,08 17,13 -0,29% +9,91% 64,83 65,24 -0,62% +4,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-22 22,11 22,00 +0,50% +20,36% 65,46 65,21 +0,39% +5,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-22 12,61 12,64 -0,24% +9,37% 47,87 48,14 -0,56% +4,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-22 11,96 11,99 -0,25% +12,83% 45,40 45,66 -0,58% +7,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-22 12,31 12,24 +0,57% +23,59% 36,45 36,28 +0,47% +8,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-11-22 12,20 12,13 +0,58% +22,86% 36,12 35,95 +0,47% +8,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-11-22 15,33 15,32 +0,07% +14,32% 45,39 45,41 -0,04% +0,53% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-22 116,19 116,09 +0,09% +2,33% 441,03 442,11 -0,24% -2,40% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2006-11-22 104,77 104,67 +0,10% 0,00% 310,20 310,23 -0,01% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-22 10,78 10,77 +0,09% 0,00% 40,92 41,02 -0,24% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-22 10,76 10,75 +0,09% +6,75% 40,84 40,94 -0,24% +1,81% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-22 741,17 741,20 0,00% +3,16% 2813,33 2822,71 -0,33% -1,61% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2006-11-22 102,07 101,81 +0,26% 0,00% 387,44 387,72 -0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-22 102,09 101,83 +0,26% 0,00% 387,51 387,80 -0,07% 0,00% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)