Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-23 | 10,81 | 10,79 | +0,19% | 0,00% | 31,95 | 31,95 | 0,00% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-23 | 13,18 | 13,18 | 0,00% | -5,38% | 50,13 | 50,03 | +0,21% | -9,36% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-23 | 10,71 | 10,70 | +0,09% | 0,00% | 40,74 | 40,62 | +0,30% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-23 | 12,22 | 12,22 | 0,00% | -0,08% | 46,48 | 46,38 | +0,21% | -4,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-23 | 12,06 | 12,06 | 0,00% | +7,39% | 45,87 | 45,78 | +0,21% | +2,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-23 | 11,55 | 11,55 | 0,00% | -0,94% | 43,93 | 43,84 | +0,21% | -5,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-23 | 14,98 | 14,98 | 0,00% | +8,63% | 44,27 | 44,35 | -0,18% | -5,45% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-23 | 15,83 | 15,84 | -0,06% | +9,40% | 46,78 | 46,90 | -0,25% | -4,78% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-23 | 4,93 | 4,93 | 0,00% | 0,00% | 18,75 | 18,71 | +0,21% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2006-11-22 | 10,62 | 10,55 | +0,66% | 0,00% | 31,44 | 31,27 | +0,56% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2006-11-22 | 13,97 | 13,93 | +0,29% | +18,29% | 41,36 | 41,29 | +0,18% | +4,02% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-23 | 42,96 | 42,96 | 0,00% | 0,00% | 126,96 | 127,20 | -0,18% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2006-11-23 | 33,34 | 33,34 | 0,00% | 0,00% | 126,81 | 126,55 | +0,21% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2006-11-23 | 33,34 | 33,34 | 0,00% | -0,57% | 126,81 | 126,55 | +0,21% | -4,75% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-23 | 32,66 | 32,66 | 0,00% | -1,33% | 124,23 | 123,97 | +0,21% | -5,48% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2006-11-23 | 42,09 | 42,09 | 0,00% | +7,98% | 124,39 | 124,62 | -0,18% | -6,01% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-23 | 97,50 | 98,03 | -0,54% | -0,56% | 370,85 | 372,10 | -0,34% | -4,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)