Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-23 | 22,01 | 21,99 | +0,09% | +3,43% | 65,05 | 65,11 | -0,09% | -9,97% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-23 | 21,41 | 21,39 | +0,09% | +2,88% | 63,28 | 63,33 | -0,09% | -10,45% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-23 | 148,67 | 148,66 | +0,01% | +4,08% | 439,38 | 440,15 | -0,18% | -9,41% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-23 | 146,69 | 146,68 | +0,01% | +3,82% | 433,53 | 434,29 | -0,18% | -9,63% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-23 | 11,00 | 11,01 | -0,09% | +4,27% | 32,51 | 32,60 | -0,27% | -9,25% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-23 | 8,26 | 8,31 | -0,60% | -5,82% | 31,42 | 31,54 | -0,40% | -9,77% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-23 | 10,70 | 10,70 | 0,00% | +3,68% | 31,62 | 31,68 | -0,18% | -9,75% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-23 | 10,04 | 10,04 | 0,00% | 0,00% | 38,19 | 38,11 | +0,21% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-23 | 10,09 | 10,09 | 0,00% | 0,00% | 29,82 | 29,87 | -0,18% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-23 | 10,07 | 10,07 | 0,00% | 0,00% | 29,76 | 29,82 | -0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-23 | 110,61 | 110,60 | +0,01% | +2,20% | 420,72 | 419,81 | +0,21% | -2,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-23 | 107,82 | 107,82 | 0,00% | +1,68% | 410,10 | 409,26 | +0,21% | -2,60% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-23 | 5,91 | 5,91 | 0,00% | +1,20% | 22,48 | 22,43 | +0,21% | -3,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2006-11-23 | 4,52 | 4,52 | 0,00% | -1,95% | 17,19 | 17,16 | +0,21% | -6,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-23 | 5,81 | 5,81 | 0,00% | +0,87% | 22,10 | 22,05 | +0,21% | -3,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)