Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-24 10,57 10,64 -0,66% +2,62% 40,38 40,47 -0,23% -0,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-24 10,18 10,24 -0,59% +5,82% 38,89 38,95 -0,16% -2,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-24 26,67 26,94 -1,00% +2,62% 101,88 102,47 -0,58% -0,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-24 26,13 26,23 -0,38% +7,71% 99,82 99,77 +0,05% +4,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2006-11-24 19,30 19,38 -0,41% 0,00% 108,85 109,12 -0,24% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-11-24 34,91 34,91 0,00% +13,86% 102,81 103,17 -0,35% +0,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-24 26,07 26,34 -1,03% +2,12% 99,59 100,19 -0,60% -1,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-24 26,60 26,71 -0,41% +7,13% 101,61 101,59 +0,02% +3,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-11-24 34,13 34,13 0,00% +13,31% 100,51 100,87 -0,35% -0,39% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-24 187,10 187,79 -0,37% +4,74% 714,72 714,28 +0,06% +1,25% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-24 147,17 147,72 -0,37% +2,17% 562,19 561,87 +0,06% -1,23% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2006-11-24 187,19 188,15 -0,51% +7,95% 715,07 715,65 -0,08% +4,35% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2006-11-24 151,37 152,15 -0,51% +5,43% 578,23 578,72 -0,08% +1,92% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-24 10,03 10,06 -0,30% 0,00% 38,31 38,26 +0,13% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-24 10,02 10,06 -0,40% 0,00% 38,28 38,26 +0,03% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-24 13,38 13,54 -1,18% +12,91% 51,11 51,50 -0,76% +9,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2006-11-24 17,51 17,51 0,00% +25,43% 51,57 51,75 -0,35% +10,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-24 16,87 17,06 -1,11% +7,73% 64,44 64,89 -0,69% +4,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-24 22,10 22,09 +0,05% +19,72% 65,08 65,28 -0,31% +5,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-24 12,46 12,60 -1,11% +7,23% 47,60 47,93 -0,68% +3,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-24 11,82 11,94 -1,01% +10,67% 45,15 45,41 -0,58% +6,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-24 12,30 12,29 +0,08% +22,88% 36,22 36,32 -0,27% +8,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-11-24 12,19 12,18 +0,08% +22,14% 35,90 36,00 -0,27% +7,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-11-24 15,32 15,33 -0,07% +14,16% 45,12 45,31 -0,42% +0,35% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-24 115,75 116,02 -0,23% +1,84% 442,17 441,29 +0,20% -1,55% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2006-11-24 104,56 104,73 -0,16% 0,00% 307,93 309,52 -0,51% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-24 10,74 10,77 -0,28% 0,00% 41,03 40,96 +0,15% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-24 10,73 10,75 -0,19% +6,13% 40,99 40,89 +0,24% +2,60% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-24 740,20 740,99 -0,11% +2,80% 2827,56 2818,43 +0,32% -0,62% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2006-11-24 101,97 102,14 -0,17% 0,00% 389,52 388,50 +0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-24 101,99 102,16 -0,17% 0,00% 389,60 388,58 +0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-24 14,32 14,35 -0,21% +1,27% 54,70 54,58 +0,22% -2,10% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-24 12,93 12,95 -0,15% -0,92% 49,39 49,26 +0,28% -4,22% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-24 14,25 14,28 -0,21% +1,14% 54,44 54,32 +0,22% -2,23% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-24 18,64 18,50 +0,76% 0,00% 54,89 54,67 +0,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-24 13,22 13,25 -0,23% -3,64% 50,50 50,40 +0,20% -6,85% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2006-11-24 17,30 17,17 +0,76% 0,00% 50,95 50,74 +0,40% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-24 2,98 2,98 0,00% 0,00% 11,38 11,33 +0,43% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Strategy Alpha Portfolio A Acc USD (USD) USD 2006-11-24 3,17 3,18 -0,31% 0,00% 9,34 9,40 -0,67% 0,00% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)