Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 11,40 | 11,38 | +0,18% | +1,51% | 43,55 | 43,28 | +0,61% | -1,86% | ||
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 11,14 | 11,12 | +0,18% | +0,81% | 42,55 | 42,30 | +0,61% | -2,54% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 14,23 | 14,18 | +0,35% | +16,83% | 41,91 | 41,91 | 0,00% | +2,70% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 10,62 | 10,71 | -0,84% | 0,00% | 40,57 | 40,74 | -0,41% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 10,62 | 10,71 | -0,84% | 0,00% | 40,57 | 40,74 | -0,41% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 13,92 | 13,86 | +0,43% | +16,10% | 40,99 | 40,96 | +0,08% | +2,06% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 11,06 | 11,06 | 0,00% | +8,54% | 32,57 | 32,69 | -0,35% | -4,59% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2006-11-24 | 7,89 | 7,90 | -0,13% | +3,41% | 23,24 | 23,35 | -0,48% | -9,10% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 8,37 | 8,45 | -0,95% | 0,00% | 31,97 | 32,14 | -0,52% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 10,95 | 10,95 | 0,00% | +8,31% | 32,25 | 32,36 | -0,35% | -4,79% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 6,00 | 6,06 | -0,99% | 0,00% | 22,92 | 23,05 | -0,56% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 7,85 | 7,85 | 0,00% | +3,29% | 23,12 | 23,20 | -0,35% | -9,20% |