Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 14,32 | 14,35 | -0,21% | +1,27% | 54,70 | 54,58 | +0,22% | -2,10% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 12,93 | 12,95 | -0,15% | -0,92% | 49,39 | 49,26 | +0,28% | -4,22% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 14,25 | 14,28 | -0,21% | +1,14% | 54,44 | 54,32 | +0,22% | -2,23% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 18,64 | 18,50 | +0,76% | 0,00% | 54,89 | 54,67 | +0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 13,22 | 13,25 | -0,23% | -3,64% | 50,50 | 50,40 | +0,20% | -6,85% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 17,30 | 17,17 | +0,76% | 0,00% | 50,95 | 50,74 | +0,40% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)