Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus | PLN | 2006-11-27 | 1196,55 | 1196,15 | +0,03% | +4,13% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw | PLN | 2006-11-27 | 219,59 | 219,64 | -0,02% | +1,95% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2006-11-27 | 9,01 | 9,05 | -0,44% | -10,26% | - | - | - | - |