Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 17,39 | 17,42 | -0,17% | +1,81% | 66,63 | 66,54 | +0,13% | -0,59% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 22,80 | 22,81 | -0,04% | +13,60% | 66,86 | 67,18 | -0,47% | +0,03% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 16,73 | 16,76 | -0,18% | +1,27% | 64,10 | 64,02 | +0,12% | -1,12% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 21,94 | 21,94 | 0,00% | +13,03% | 64,34 | 64,61 | -0,42% | -0,47% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 11,80 | 11,80 | 0,00% | +1,03% | 45,21 | 45,08 | +0,30% | -1,35% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 11,43 | 11,43 | 0,00% | +0,53% | 43,79 | 43,66 | +0,30% | -1,84% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 151,12 | 151,17 | -0,03% | +0,38% | 579,02 | 577,47 | +0,27% | -1,99% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 103,35 | 103,38 | -0,03% | -3,11% | 395,99 | 394,91 | +0,27% | -5,40% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 146,11 | 146,17 | -0,04% | -0,12% | 559,82 | 558,37 | +0,26% | -2,47% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 20,01 | 20,03 | -0,10% | 0,00% | 76,67 | 76,51 | +0,20% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 5,23 | 5,23 | 0,00% | +1,75% | 20,04 | 19,98 | +0,30% | -0,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 10,45 | 10,45 | 0,00% | +0,87% | 40,04 | 39,92 | +0,30% | -1,51% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 652,10 | 650,00 | +0,32% | +4,05% | 2498,52 | 2483,00 | +0,63% | +1,60% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 502,60 | 500,99 | +0,32% | -1,15% | 1925,71 | 1913,78 | +0,62% | -3,48% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2006-11-27 | 1199,89 | 1201,99 | -0,17% | +9,85% | 3518,68 | 3539,86 | -0,60% | -3,27% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2006-11-27 | 604,58 | 605,64 | -0,18% | +2,69% | 1772,93 | 1783,61 | -0,60% | -9,57% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 185,74 | 185,94 | -0,11% | +0,73% | 711,66 | 710,29 | +0,19% | -1,64% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 114,33 | 114,45 | -0,10% | -3,34% | 438,06 | 437,20 | +0,20% | -5,62% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 7,80 | 7,81 | -0,13% | +0,52% | 29,89 | 29,83 | +0,17% | -1,85% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 10,33 | 10,31 | +0,19% | 0,00% | 39,58 | 39,38 | +0,50% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 180,41 | 180,87 | -0,25% | +5,05% | 691,24 | 690,92 | +0,05% | +2,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 6,22 | 6,23 | -0,16% | -2,35% | 23,83 | 23,80 | +0,14% | -4,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 7,85 | 7,87 | -0,25% | +0,64% | 30,08 | 30,06 | +0,05% | -1,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 7,68 | 7,69 | -0,13% | +0,13% | 29,43 | 29,38 | +0,17% | -2,23% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 16,58 | 16,58 | 0,00% | +11,65% | 48,62 | 48,83 | -0,42% | -1,69% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 12,94 | 12,95 | -0,08% | +0,78% | 49,58 | 49,47 | +0,22% | -1,60% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 7,87 | 7,88 | -0,13% | -2,72% | 30,15 | 30,10 | +0,17% | -5,01% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 12,65 | 12,67 | -0,16% | +0,24% | 48,47 | 48,40 | +0,14% | -2,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)