Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 14,33 | 14,33 | 0,00% | +0,99% | 54,90 | 54,91 | -0,02% | -1,25% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 12,93 | 12,94 | -0,08% | -1,22% | 49,53 | 49,58 | -0,10% | -3,41% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 14,26 | 14,26 | 0,00% | +0,92% | 54,63 | 54,64 | -0,02% | -1,31% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-28 | 18,77 | 18,69 | +0,43% | 0,00% | 54,76 | 54,81 | -0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 13,23 | 13,23 | 0,00% | -3,85% | 50,68 | 50,69 | -0,02% | -5,98% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-11-28 | 17,42 | 17,34 | +0,46% | 0,00% | 50,82 | 50,85 | -0,05% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)