Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-28 | 22,07 | 22,06 | +0,05% | +3,71% | 64,39 | 64,69 | -0,46% | -9,26% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-28 | 21,47 | 21,46 | +0,05% | +3,17% | 62,64 | 62,93 | -0,46% | -9,73% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-28 | 148,80 | 148,74 | +0,04% | +4,14% | 434,14 | 436,18 | -0,47% | -8,88% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-28 | 146,81 | 146,76 | +0,03% | +3,88% | 428,33 | 430,37 | -0,47% | -9,11% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-28 | 11,01 | 11,01 | 0,00% | +4,36% | 32,12 | 32,29 | -0,51% | -8,69% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 8,15 | 8,16 | -0,12% | -7,49% | 31,22 | 31,27 | -0,14% | -9,54% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-28 | 10,71 | 10,71 | 0,00% | +3,78% | 31,25 | 31,41 | -0,51% | -9,20% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 10,04 | 10,04 | 0,00% | 0,00% | 38,46 | 38,47 | -0,02% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-28 | 10,11 | 10,10 | +0,10% | 0,00% | 29,50 | 29,62 | -0,41% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-28 | 10,08 | 10,07 | +0,10% | 0,00% | 29,41 | 29,53 | -0,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 110,66 | 110,65 | +0,01% | +2,23% | 423,92 | 423,95 | -0,01% | -0,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 107,86 | 107,86 | 0,00% | +1,70% | 413,19 | 413,27 | -0,02% | -0,55% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 5,92 | 5,92 | 0,00% | +1,37% | 22,68 | 22,68 | -0,02% | -0,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 4,52 | 4,52 | 0,00% | -2,16% | 17,32 | 17,32 | -0,02% | -4,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 5,81 | 5,81 | 0,00% | +0,87% | 22,26 | 22,26 | -0,02% | -1,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)