Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-28 | 11,79 | 11,84 | -0,42% | 0,00% | 34,40 | 34,72 | -0,93% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-28 | 11,70 | 11,75 | -0,43% | 0,00% | 34,14 | 34,46 | -0,93% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 139,80 | 141,84 | -1,44% | +37,34% | 535,55 | 543,46 | -1,46% | +34,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-28 | 143,43 | 145,48 | -1,41% | +40,66% | 418,47 | 426,62 | -1,91% | +23,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 139,38 | 141,42 | -1,44% | +36,97% | 533,94 | 541,85 | -1,46% | +33,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-28 | 142,91 | 144,95 | -1,41% | +40,18% | 416,95 | 425,07 | -1,91% | +22,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)