Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-28 | 13,20 | 13,17 | +0,23% | +18,28% | 38,51 | 38,62 | -0,28% | +3,49% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 10,04 | 10,04 | 0,00% | +5,35% | 38,46 | 38,47 | -0,02% | +3,02% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-28 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +7,23% | 50,62 | 50,88 | -0,51% | -6,18% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-28 | 16,99 | 16,99 | 0,00% | +6,72% | 49,57 | 49,82 | -0,51% | -6,62% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 9,97 | 10,01 | -0,40% | 0,00% | 38,19 | 38,35 | -0,42% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-28 | 10,84 | 10,85 | -0,09% | +7,43% | 31,63 | 31,82 | -0,60% | -6,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-28 | 11,95 | 11,96 | -0,08% | +6,89% | 34,87 | 35,07 | -0,59% | -6,48% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 73,79 | 73,82 | -0,04% | +7,18% | 282,68 | 282,84 | -0,06% | +4,81% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 104,80 | 104,84 | -0,04% | 0,00% | 401,47 | 401,69 | -0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 23,83 | 23,80 | +0,13% | +6,86% | 91,29 | 91,19 | +0,11% | +4,50% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-28 | 24,68 | 24,65 | +0,12% | +9,45% | 72,01 | 72,29 | -0,39% | -4,24% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2006-11-28 | 22,28 | 22,25 | +0,13% | +3,01% | 65,00 | 65,25 | -0,37% | -9,88% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 108,79 | 108,65 | +0,13% | +6,40% | 416,75 | 416,29 | +0,11% | +4,04% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-28 | 24,47 | 24,44 | +0,12% | +8,95% | 71,39 | 71,67 | -0,39% | -4,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)