Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-29 79,29 78,25 +1,33% -0,81% 304,12 299,76 +1,45% -2,71% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-11-29 104,36 102,83 +1,49% +10,43% 304,48 300,02 +1,49% -3,61% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-29 76,31 75,31 +1,33% -1,38% 292,69 288,50 +1,45% -3,27% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-11-29 100,44 98,97 +1,49% +9,79% 293,04 288,75 +1,49% -4,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2006-11-29 10,87 10,75 +1,12% +5,95% 31,71 31,36 +1,12% -7,53% kup on-line
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-29 11,41 11,28 +1,15% +6,74% 33,29 32,91 +1,15% -6,84% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-29 54,58 54,26 +0,59% 0,00% 209,34 207,86 +0,71% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-29 101,23 100,80 +0,43% 0,00% 388,27 386,14 +0,55% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2006-11-29 71,74 71,43 +0,43% +12,76% 209,31 208,40 +0,43% -1,57% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2006-11-29 71,73 71,42 +0,43% +12,77% 209,28 208,38 +0,43% -1,57% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-29 52,97 52,66 +0,59% 0,00% 203,17 201,73 +0,71% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-29 101,17 100,74 +0,43% 0,00% 388,04 385,92 +0,55% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-29 69,63 69,33 +0,43% +12,04% 203,15 202,28 +0,43% -2,21% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-29 99,96 99,53 +0,43% 0,00% 383,40 381,28 +0,56% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2006-11-29 131,38 131,03 +0,27% +15,97% 383,31 382,29 +0,27% +1,22% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2006-11-29 129,95 129,60 +0,27% +15,99% 379,14 378,12 +0,27% +1,24% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-29 99,37 98,94 +0,43% 0,00% 381,13 379,02 +0,56% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-29 130,61 130,25 +0,28% +15,57% 381,07 380,02 +0,28% +0,88% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2006-11-29 66,56 66,39 +0,26% +18,81% 194,19 193,70 +0,26% +3,71% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2006-11-29 66,58 66,40 +0,27% +18,83% 194,25 193,73 +0,27% +3,72% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-29 65,23 65,06 +0,26% +18,38% 190,31 189,82 +0,26% +3,33% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)