Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-29 | 22,10 | 22,07 | +0,14% | +3,66% | 64,48 | 64,39 | +0,14% | -9,52% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-29 | 21,49 | 21,47 | +0,09% | +3,07% | 62,70 | 62,64 | +0,09% | -10,04% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-29 | 148,82 | 148,80 | +0,01% | +4,14% | 434,20 | 434,14 | +0,01% | -9,10% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-29 | 146,83 | 146,81 | +0,01% | +3,88% | 428,39 | 428,33 | +0,01% | -9,32% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-29 | 11,01 | 11,01 | 0,00% | +4,36% | 32,12 | 32,12 | 0,00% | -8,91% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-29 | 8,14 | 8,15 | -0,12% | -6,76% | 31,22 | 31,22 | 0,00% | -8,54% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-29 | 10,71 | 10,71 | 0,00% | +3,78% | 31,25 | 31,25 | 0,00% | -9,42% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-29 | 10,04 | 10,04 | 0,00% | 0,00% | 38,51 | 38,46 | +0,12% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-29 | 10,12 | 10,11 | +0,10% | 0,00% | 29,53 | 29,50 | +0,10% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-29 | 10,08 | 10,08 | 0,00% | 0,00% | 29,41 | 29,41 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-29 | 110,66 | 110,66 | 0,00% | +2,22% | 424,44 | 423,92 | +0,12% | +0,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-29 | 107,87 | 107,86 | +0,01% | +1,71% | 413,74 | 413,19 | +0,13% | -0,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-29 | 5,92 | 5,92 | 0,00% | +1,37% | 22,71 | 22,68 | +0,12% | -0,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2006-11-29 | 4,52 | 4,52 | 0,00% | -2,16% | 17,34 | 17,32 | +0,12% | -4,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-29 | 5,81 | 5,81 | 0,00% | +0,69% | 22,28 | 22,26 | +0,12% | -1,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)