Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-29 | 13,21 | 13,20 | +0,08% | +17,21% | 38,54 | 38,51 | +0,08% | +2,31% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-29 | 10,04 | 10,04 | 0,00% | +5,35% | 38,51 | 38,46 | +0,12% | +3,34% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-29 | 17,34 | 17,35 | -0,06% | +7,04% | 50,59 | 50,62 | -0,06% | -6,57% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-29 | 16,97 | 16,99 | -0,12% | +6,46% | 49,51 | 49,57 | -0,12% | -7,07% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-29 | 9,98 | 9,97 | +0,10% | 0,00% | 38,28 | 38,19 | +0,22% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-29 | 10,87 | 10,84 | +0,28% | +7,41% | 31,71 | 31,63 | +0,28% | -6,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-29 | 11,97 | 11,95 | +0,17% | +6,78% | 34,92 | 34,87 | +0,17% | -6,80% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-29 | 73,72 | 73,79 | -0,09% | +6,96% | 282,75 | 282,68 | +0,03% | +4,92% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-29 | 104,71 | 104,80 | -0,09% | 0,00% | 401,62 | 401,47 | +0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-29 | 23,80 | 23,83 | -0,13% | +6,58% | 91,28 | 91,29 | 0,00% | +4,55% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-29 | 24,65 | 24,68 | -0,12% | +9,17% | 71,92 | 72,01 | -0,12% | -4,71% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2006-11-29 | 22,25 | 22,28 | -0,13% | +2,72% | 64,92 | 65,00 | -0,13% | -10,34% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-29 | 108,66 | 108,79 | -0,12% | +6,12% | 416,76 | 416,75 | 0,00% | +4,10% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-29 | 24,44 | 24,47 | -0,12% | +8,67% | 71,31 | 71,39 | -0,12% | -5,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)