Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-30 | 14,37 | 14,35 | +0,14% | +1,41% | 54,94 | 55,04 | -0,17% | -0,41% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-30 | 12,97 | 12,96 | +0,08% | -0,84% | 49,59 | 49,71 | -0,24% | -2,62% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-30 | 14,29 | 14,28 | +0,07% | +1,20% | 54,64 | 54,77 | -0,24% | -0,61% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-30 | 18,86 | 18,77 | +0,48% | 0,00% | 54,76 | 54,76 | -0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-30 | 13,21 | 13,25 | -0,30% | -3,93% | 50,51 | 50,82 | -0,61% | -5,65% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-11-30 | 17,43 | 17,42 | +0,06% | 0,00% | 50,61 | 50,82 | -0,43% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)