Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-11-30 19,72 19,72 0,00% +3,84% 57,26 57,54 -0,48% -8,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-11-30 19,04 19,04 0,00% +3,09% 55,28 55,55 -0,48% -11,75% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-11-30 13,32 13,31 +0,08% +4,55% 38,67 38,83 -0,41% -7,89% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-11-30 12,97 12,97 0,00% +4,01% 37,66 37,84 -0,48% -8,37% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-11-30 51,26 51,22 +0,08% +7,64% 148,83 149,44 -0,41% -5,17% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-11-30 50,62 50,58 +0,08% +7,11% 146,97 147,57 -0,40% -5,64% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2006-11-30 383,29 384,81 -0,40% -8,87% 1465,51 1475,94 -0,71% -10,50% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus N (Inc) (EUR) EUR 2006-11-30 383,29 384,80 -0,39% 0,00% 1465,51 1475,90 -0,70% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2006-11-30 178,75 179,43 -0,38% -3,94% 519,00 523,50 -0,86% -15,38% kup on-line
Fidelity Funds - Global Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-30 10,25 10,18 +0,69% 0,00% 29,76 29,70 +0,20% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-30 11,06 11,05 +0,09% +2,69% 42,29 42,38 -0,22% +0,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-30 10,82 10,81 +0,09% +1,98% 41,37 41,46 -0,22% +0,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-30 11,96 11,99 -0,25% +1,53% 45,73 45,99 -0,56% -0,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-30 15,83 15,76 +0,44% 0,00% 45,96 45,98 -0,04% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund AX Acc USD (USD) USD 2006-11-30 12,16 12,11 +0,41% +13,64% 35,31 35,33 -0,07% +0,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-30 12,37 12,41 -0,32% 0,00% 47,30 47,60 -0,63% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2006-11-30 16,39 16,32 +0,43% +13,11% 47,59 47,62 -0,06% -0,35% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2006-11-30 10,64 10,64 0,00% +4,52% 30,89 31,04 -0,48% -7,92% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2006-11-30 12,09 12,09 0,00% +4,22% 35,10 35,27 -0,48% -8,18% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-30 1535,04 1536,34 -0,08% -2,69% 5869,23 5892,63 -0,40% -4,44% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-30 428,44 428,80 -0,08% -8,33% 1638,14 1644,66 -0,40% -9,97% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2006-11-30 638,88 638,66 +0,03% -1,25% 2442,76 2449,58 -0,28% -3,02% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-30 754,92 753,43 +0,20% +0,91% 2886,44 2889,78 -0,12% -0,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-30 516,29 516,84 -0,11% -6,30% 1974,03 1982,34 -0,42% -7,98% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2006-11-30 297,47 297,49 -0,01% -4,70% 1137,38 1141,02 -0,32% -6,41% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-30 747,12 745,52 +0,21% +0,90% 2856,61 2859,44 -0,10% -0,91% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-30 627,83 626,50 +0,21% -1,01% 2400,51 2402,94 -0,10% -2,78% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-30 10,73 10,75 -0,19% 0,00% 41,03 41,23 -0,50% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-30 10,72 10,74 -0,19% -4,20% 40,99 41,19 -0,50% -5,92% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-30 137,35 137,32 +0,02% +4,20% 525,16 526,69 -0,29% +2,33% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-30 66,99 67,04 -0,07% -0,86% 256,14 257,13 -0,39% -2,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2006-11-30 8,32 8,30 +0,24% +7,08% 24,16 24,22 -0,24% -5,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-30 8,16 8,14 +0,25% +6,53% 23,69 23,75 -0,24% -6,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2006-11-30 6,88 6,87 +0,15% +3,77% 19,98 20,04 -0,34% -8,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-30 104,10 104,07 +0,03% +4,06% 398,03 399,16 -0,28% +2,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-30 104,07 104,04 +0,03% +4,07% 397,91 399,05 -0,28% +2,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-30 22,12 22,13 -0,05% +0,87% 84,58 84,88 -0,36% -0,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2006-11-30 22,39 22,40 -0,04% +3,18% 65,01 65,35 -0,53% -9,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-30 21,79 21,80 -0,05% +0,32% 83,31 83,61 -0,36% -1,48% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-30 105,50 105,39 +0,10% +1,36% 403,38 404,22 -0,21% -0,45% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc USD (USD) USD 2006-11-30 109,69 109,54 +0,14% +3,77% 318,49 319,59 -0,35% -8,57% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Inc USD (USD) USD 2006-11-30 103,51 103,77 -0,25% -2,08% 300,54 302,76 -0,73% -13,73% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-30 104,54 104,43 +0,11% +0,93% 399,71 400,54 -0,21% -0,88% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-30 108,64 108,50 +0,13% +3,32% 315,44 316,56 -0,36% -8,98% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2006-11-30 14,54 14,53 +0,07% +4,45% 42,22 42,39 -0,41% -7,98% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2006-11-30 11,14 11,14 0,00% +0,72% 32,34 32,50 -0,48% -11,26% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-30 14,15 14,15 0,00% +3,89% 41,08 41,28 -0,48% -8,47% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2006-11-30 109,92 109,90 +0,02% +4,52% 319,15 320,64 -0,47% -7,92% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-30 108,04 108,02 +0,02% +4,00% 313,69 315,16 -0,46% -8,37% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)