Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-01 | 14,38 | 14,37 | +0,07% | +1,48% | 54,88 | 54,94 | -0,11% | -0,82% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-01 | 12,98 | 12,97 | +0,08% | -0,76% | 49,54 | 49,59 | -0,10% | -3,02% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-01 | 14,31 | 14,29 | +0,14% | +1,35% | 54,62 | 54,64 | -0,04% | -0,96% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-01 | 18,96 | 18,86 | +0,53% | 0,00% | 54,82 | 54,76 | +0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-01 | 13,22 | 13,21 | +0,08% | -3,43% | 50,46 | 50,51 | -0,10% | -5,63% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-12-01 | 17,51 | 17,43 | +0,46% | 0,00% | 50,62 | 50,61 | +0,03% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)