Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-07 10,63 10,58 +0,47% +2,02% 40,45 40,30 +0,36% +1,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-07 10,23 10,19 +0,39% +1,49% 38,93 38,82 +0,28% +0,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-07 26,78 26,71 +0,26% +1,71% 101,90 101,74 +0,15% +0,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-07 26,45 26,38 +0,27% +8,05% 100,64 100,49 +0,15% +7,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2006-12-07 19,54 19,48 +0,31% +9,59% 110,07 110,13 -0,05% +9,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-12-07 35,59 35,48 +0,31% +15,40% 102,06 101,57 +0,49% +1,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-07 26,17 26,11 +0,23% +1,16% 99,58 99,46 +0,12% +0,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-07 26,93 26,86 +0,26% +7,55% 102,47 102,31 +0,15% +6,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-12-07 34,79 34,68 +0,32% +14,82% 99,77 99,28 +0,49% +1,14% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-07 188,02 187,94 +0,04% +4,20% 715,42 715,90 -0,07% +3,44% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-07 147,89 147,83 +0,04% +1,65% 562,72 563,11 -0,07% +0,91% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2006-12-07 188,32 188,26 +0,03% +7,13% 716,56 717,12 -0,08% +6,35% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2006-12-07 152,28 152,24 +0,03% +4,63% 579,42 579,91 -0,08% +3,87% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-07 10,04 10,04 0,00% 0,00% 38,20 38,24 -0,11% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-07 10,04 10,04 0,00% 0,00% 38,20 38,24 -0,11% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-07 13,58 13,52 +0,44% +11,49% 51,67 51,50 +0,33% +10,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2006-12-07 18,03 17,95 +0,45% +26,44% 51,71 51,39 +0,62% +11,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-07 16,80 16,78 +0,12% +6,13% 63,92 63,92 +0,01% +5,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2006-12-07 22,33 22,31 +0,09% +20,31% 64,04 63,87 +0,26% +5,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-07 12,40 12,39 +0,08% +5,62% 47,18 47,20 -0,03% +4,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-07 11,85 11,82 +0,25% +9,52% 45,09 45,02 +0,14% +8,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2006-12-07 12,51 12,49 +0,16% +23,98% 35,88 35,76 +0,34% +9,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-12-07 12,40 12,37 +0,24% +23,38% 35,56 35,41 +0,42% +8,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-12-07 15,53 15,55 -0,13% +16,42% 44,54 44,52 +0,05% +2,55% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-07 116,16 116,00 +0,14% +1,54% 441,99 441,87 +0,03% +0,80% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2006-12-07 105,30 105,12 +0,17% +5,19% 301,98 300,94 +0,35% -7,33% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-07 10,80 10,78 +0,19% 0,00% 41,09 41,06 +0,08% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-07 10,78 10,76 +0,19% +6,42% 41,02 40,99 +0,08% +5,64% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-07 734,43 733,56 +0,12% +0,93% 2794,51 2794,28 +0,01% +0,19% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2006-12-07 101,85 101,69 +0,16% 0,00% 387,54 387,36 +0,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-07 101,88 101,71 +0,17% 0,00% 387,65 387,43 +0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-07 14,40 14,39 +0,07% +1,34% 54,79 54,81 -0,04% +0,60% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-07 13,00 12,99 +0,08% -0,84% 49,47 49,48 -0,03% -1,56% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-07 14,33 14,31 +0,14% +1,27% 54,53 54,51 +0,03% +0,53% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-07 19,03 18,99 +0,21% 0,00% 54,57 54,36 +0,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-07 13,24 13,22 +0,15% -3,50% 50,38 50,36 +0,04% -4,20% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2006-12-07 17,58 17,54 +0,23% 0,00% 50,42 50,21 +0,40% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-07 2,98 2,98 0,00% 0,00% 11,34 11,35 -0,11% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Strategy Alpha Portfolio A Acc USD (USD) USD 2006-12-07 3,17 3,17 0,00% 0,00% 9,09 9,08 +0,17% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)