Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-07 | 10,92 | 10,92 | 0,00% | 0,00% | 31,32 | 31,26 | +0,17% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-07 | 12,96 | 12,95 | +0,08% | -7,23% | 49,31 | 49,33 | -0,03% | -7,91% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-07 | 10,52 | 10,51 | +0,10% | 0,00% | 40,03 | 40,03 | -0,02% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-07 | 11,90 | 11,94 | -0,34% | -2,86% | 45,28 | 45,48 | -0,44% | -3,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-07 | 12,04 | 12,09 | -0,41% | +7,12% | 45,81 | 46,05 | -0,52% | +6,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-07 | 11,25 | 11,29 | -0,35% | -3,68% | 42,81 | 43,01 | -0,46% | -4,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-07 | 14,97 | 15,03 | -0,40% | +9,19% | 42,93 | 43,03 | -0,23% | -3,81% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-07 | 15,83 | 15,89 | -0,38% | +10,01% | 45,40 | 45,49 | -0,20% | -3,09% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-07 | 4,75 | 4,78 | -0,63% | 0,00% | 18,07 | 18,21 | -0,74% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2006-12-07 | 10,77 | 10,70 | +0,65% | 0,00% | 30,89 | 30,63 | +0,83% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2006-12-07 | 14,20 | 14,14 | +0,42% | +18,73% | 40,72 | 40,48 | +0,60% | +4,59% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-07 | 43,41 | 43,29 | +0,28% | 0,00% | 124,49 | 123,93 | +0,45% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2006-12-07 | 32,65 | 32,61 | +0,12% | 0,00% | 124,23 | 124,22 | +0,01% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2006-12-07 | 32,64 | 32,61 | +0,09% | -2,60% | 124,19 | 124,22 | -0,02% | -3,31% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-07 | 31,97 | 31,94 | +0,09% | -3,30% | 121,65 | 121,67 | -0,02% | -4,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2006-12-07 | 42,51 | 42,40 | +0,26% | +9,79% | 121,91 | 121,38 | +0,43% | -3,29% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-07 | 95,36 | 95,26 | +0,10% | -2,99% | 362,85 | 362,86 | -0,01% | -3,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)