Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-07 | 11,94 | 11,98 | -0,33% | 0,00% | 34,24 | 34,30 | -0,16% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-07 | 11,85 | 11,89 | -0,34% | 0,00% | 33,98 | 34,04 | -0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-07 | 145,10 | 145,62 | -0,36% | +42,19% | 552,11 | 554,70 | -0,47% | +41,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-07 | 149,00 | 149,51 | -0,34% | +45,69% | 427,30 | 428,02 | -0,17% | +28,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-07 | 144,67 | 145,19 | -0,36% | +41,81% | 550,47 | 553,06 | -0,47% | +40,77% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-07 | 148,44 | 148,96 | -0,35% | +45,19% | 425,70 | 426,44 | -0,18% | +27,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)