Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-11 | 12,00 | 11,93 | +0,59% | 0,00% | 34,64 | 34,20 | +1,29% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-11 | 11,91 | 11,84 | +0,59% | 0,00% | 34,38 | 33,94 | +1,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-11 | 144,54 | 144,72 | -0,12% | +41,24% | 554,31 | 552,11 | +0,40% | +40,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-11 | 148,43 | 148,61 | -0,12% | +44,68% | 428,52 | 426,05 | +0,58% | +27,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-11 | 144,10 | 144,29 | -0,13% | +40,85% | 552,62 | 550,47 | +0,39% | +39,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-11 | 147,87 | 148,05 | -0,12% | +44,18% | 426,90 | 424,44 | +0,58% | +26,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)