Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2006-12-11 36,16 35,99 +0,47% +24,99% 138,67 137,30 +1,00% +24,09% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2006-12-11 11,74 11,76 -0,17% 0,00% 33,89 33,71 +0,53% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-11 28,78 28,84 -0,21% +19,37% 110,37 110,03 +0,31% +18,51% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-11 19,42 19,35 +0,36% +31,84% 74,48 73,82 +0,89% +30,89% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-11 34,34 34,23 +0,32% +30,57% 131,69 130,59 +0,85% +29,63% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-11 10,09 10,05 +0,40% +3,28% 38,70 38,34 +0,92% +2,53% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-11 12,01 11,95 +0,50% +2,56% 46,06 45,59 +1,03% +1,82% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2006-12-11 222,84 223,15 -0,14% +25,09% 643,34 639,75 +0,56% +10,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-11 7,74 7,68 +0,78% 0,00% 29,68 29,30 +1,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2006-12-11 10,22 10,25 -0,29% +30,69% 29,51 29,39 +0,41% +14,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2006-12-11 9,96 9,99 -0,30% +29,86% 28,75 28,64 +0,40% +14,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-11 7,54 7,48 +0,80% 0,00% 28,92 28,54 +1,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-11 9,95 9,98 -0,30% +30,41% 28,73 28,61 +0,40% +14,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-11 22,90 22,95 -0,22% +23,72% 87,82 87,55 +0,31% +22,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-11 22,86 22,92 -0,26% +23,70% 87,67 87,44 +0,26% +22,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-11 22,68 22,73 -0,22% +23,33% 86,98 86,72 +0,30% +22,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-11 29,92 30,32 -1,32% 0,00% 86,38 86,92 -0,63% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-11 37,53 37,29 +0,64% +38,85% 108,35 106,91 +1,35% +22,11% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)